債基一季度透視：平均回報(bào)率1.03% 前海開源基金、東方基金旗下產(chǎn)品表現(xiàn)欠佳

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，公募市場披露存續(xù)的3000余只債券型基金中（初始基金口徑，下同），2024年一季度平均回報(bào)率為1.03%，同比下降0.13個(gè)百分點(diǎn)。

具體來看，西部利得鑫泓增強(qiáng)A、新華豐利A、工銀可轉(zhuǎn)債的一季度收益率在債券型基金中排名居前。此外，超180只產(chǎn)品出現(xiàn)凈值下滑，前海開源可轉(zhuǎn)債以虧損9.84%表現(xiàn)墊底。

截至2024年一季度末，債券型基金總規(guī)模約達(dá)9.21萬億元，較去年同期增長約18.02%。此外，一季度債基成公募基金分紅“主力軍”，分紅產(chǎn)品數(shù)量占比超九成，分紅總額超過400億元。

總規(guī)模同比增長近二成 一季度分紅金額超400億元

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2024年一季度末，債券型基金總規(guī)模約達(dá)9.21萬億元，較去年同期增長約18.02%。其中，今年一季度新成立債券型基金有91只。

圖1：公募債券型基金總規(guī)模變化

公募債券型基金規(guī)模穩(wěn)健增長的同時(shí)還有良好的分紅。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度共計(jì)846只公募基金啟動(dòng)分紅。其中，783只基金為債券型產(chǎn)品，數(shù)量占比超過九成，分紅總額超過400億元（全口徑合計(jì)額）。

其中，中銀豐和定期開放一季度分紅金額居首，分紅金額超過8億元。

一季度平均回報(bào)率1.03% 易方達(dá)基金、西部利得基金等收益率居前

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，公募市場存續(xù)的3000余只債券型基金產(chǎn)品中，2024年一季度平均回報(bào)率為1.03%，較去年同期下降0.13個(gè)百分點(diǎn)。

分類型來看，增強(qiáng)指數(shù)型基金一季度表現(xiàn)亮眼，平均回報(bào)率達(dá)到1.67%?？赊D(zhuǎn)換債券型基金表現(xiàn)欠佳，一季度平均回報(bào)率為-2.48%。

圖2：2024年第一季度各類型債券型基金平均回報(bào)率

具體來看，西部利得鑫泓增強(qiáng)A、新華豐利A、工銀可轉(zhuǎn)債的一季度收益率在債券型基金中排名前三，分別為10.02%、8.6%、8.23%。包括前述產(chǎn)品在內(nèi)，還有江信祺福A、鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF等10只債券型基金收益率超過5%。

圖3：2024年第一季度收益率前20債券型基金

西部利得鑫泓增強(qiáng)A的一季度收益率達(dá)到10.02%，收益率位列第一。該基金為混合債券型基金，主要重倉政策性金融債。截至4月10日，該基金成立3年多累計(jì)凈值回撤0.33%。

易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)在規(guī)模超十億元的債券型中表現(xiàn)最佳。該基金A類份額一季度收益率達(dá)到4.93%。2023年年報(bào)顯示，該基金主要重倉持有“21工商銀行二級02”、“22上海銀行二級資本債01”等債券。截至4月10日，該基金成立超16年，累計(jì)收益率達(dá)251.41%，在同類產(chǎn)品排名靠前。

186只產(chǎn)品一季度浮虧 前海開源基金、東方基金等領(lǐng)跌

值得關(guān)注的是，2024年第一季度共有186只產(chǎn)品收益率為負(fù)，前海開源可轉(zhuǎn)債、東方可轉(zhuǎn)債A、銀華可轉(zhuǎn)債回撤幅度靠前，單季度凈值下跌均超過7%。

圖4：2024年第一季度回撤前20債券型基金

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，前海開源可轉(zhuǎn)債在一季度凈值跌幅達(dá)9.84%，在債券型基金中排名墊底。2023年年報(bào)顯示，該基金主要重倉持有“杭銀轉(zhuǎn)債”、“宙邦轉(zhuǎn)債”等可轉(zhuǎn)債。

東方可轉(zhuǎn)債A的回撤同樣居前。該基金成立于2021年3月。截至4月10日數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，成立以來，該基金的單位凈值回撤達(dá)到6.42%，跑輸基準(zhǔn)超10個(gè)百分點(diǎn)。2024年第一季度，該基金凈值下跌8.04%。

此外，還有銀華可轉(zhuǎn)債、招商安瑞進(jìn)取A、前海開源鼎裕A等多只債券型基金一季度凈值回撤超過5%。

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